بعد تجهيز مجموعة العمل بالتعريفات أو التصنيفات المطلوبة وهي:-
1- مجموعة عمل
2- وحدة ادارية موارد بشرية
3- وحدة تشغيل
4- وحدة حكومية وقانونية
بهذه يمكن بعدها تعريف حساب تسوية البنك المطلوب في طريقة السداد على مستوى كشف الراتب
ثم يتم تعريف البروفايل لإمن التعين بعدها سوف يتم من خلال نظام الإدارة النقدية تحميل حساب البنك كان ذلك
1) يدوي
2) آلي
يتم مطابقته مع حركة حساب البنك على نظام اوراكل للحصول على الحركات التالية
أضافة على حساب البنك في نظام اوراكل
المعلق في حساب البنك في نظام اوراكل
كما هي العملية نفسها على حساب البنك حيث يجب
اضافة الحركات التي سجلها البنك
المعلقات التي لم تظهر في حساب البنك
تجدر الملاحظة ان هذه التسوية بالنسبة لكشف الرواتب تكون فقط على مستوى طريقة السداد بشيك لكونها تحمل المرجعيات المطلوبة وهي:-
1- رقم الشيك
2- مبلغ الشيك
اما ما يخص التحويل البنكي فليس له مرجع يمكن مطابقته مع الحساب البنكي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق